首页 > 财经 > (上接D8版)豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股

(上接D8版)豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股

(d8版本附后)

截至本意向书签署之日,公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职工作如下:

报告期内,上述发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与发行人之间没有交流或交易。

(6)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的亲属关系

截至本意向书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员和关键技术人员的亲属关系如下:

七、发行人的控股股东和实际控制人

本次发行前,戴林宝和刘梅清分别直接持有公司3521.8万股,合计7052.6万股,占公司总股本的62.30%,为发行人的控股股东。

此外,戴林宝通过高昊投资间接持有公司321,400股,占公司总股本的0.28%,通过龙Xi投资间接持有公司11,600股,占公司总股本的0.01%,其中上述直接和间接持有公司总股本的占31.44%;刘梅清通过高昊投资间接持有公司111.6万股,占公司总股本的1.03%。他通过龙Xi投资间接持有公司195,700股股份,占公司总股本的0.17%。上述公司的直接和间接股份占总股本的32.35%。戴林宝和刘清梅的儿子戴从琪直接持有公司135.95万股股份,占公司总股本的1.21%。。戴林宝、刘梅清和戴从奇直接或间接持有公司总股本的65.00%,是发行人的共同实际控制人。

2018年10月,戴林宝、刘梅清、戴从奇签署一致行动协议,规定戴林宝、刘梅清、戴从奇为发行人股东/董事时,将在发行人未来的任何股东/董事会大会上行使表决权,并根据三方事先通过共同协商达成的一致意见进行表决。如果不能就投票意见达成共识,刘梅清和戴从奇承诺按照戴林宝的投票意见进行投票。

戴林宝,男,1965年5月出生,中国国籍,在国外没有永久居留权。身份证号码:3505831960501 * * * *;住所:北京市海淀区。

刘梅清,女,1965年2月出生,中国国籍,没有在国外的永久居留权。身份证号码:35058319605225 * * * *;住所:北京市海淀区。

戴从奇,男,1989年11月出生,中国国籍,没有在国外的永久居留权。身份证号码:35058319891123 * * * *;住所:北京市海淀区。

八、简要财务会计信息

㈠合并财务报表

1.综合平衡表

单位:元

合并资产负债表(续)

2.损益汇报表

3.合并现金流量表

(二)母公司财务报表

1.资产负债表

资产负债表(续)

2.损益表

3.现金流量表

(三)管理讨论与分析

1.财务分析

(1)资产结构分析

截至各报告期末,公司总资产分别为人民币394,518,000元、人民币676,759,000元、人民币1,042,643,000元和人民币1,131,987,39,000元,2017年末分别增加人民币282,414,100元、人民币365,887,100元和人民币272,729,900元增长率分别为71.61%、54.06%和26.59%,呈现持续增长趋势,主要是由于报告期内公司经营规模持续扩大,股东权益资本投资增加,导致公司总资产规模持续增长。

该公司位于照明工程行业。其主要业务是照明工程建设及相关照明工程设计、研发和照明产品销售。这是一个典型的资本密集型行业。在照明工程建设的施工过程中,很少使用大型机械设备等固定资产。行业特点决定了公司流动资产所占比例相对较高,非流动资产所占比例相对较低。

在每个报告期末,本公司的资产规模和资产结构与本公司的业务增长和未来发展战略相适应。随着公司业务规模的不断增长和投资项目的实施,公司资产规模将继续扩大。

(2)债务结构分析

截至各报告期末,公司负债总额分别为126,749,500元、223,927,900元、419,033元和562,221,700元。与上一报告期末相比,2017、2018和2019年6月末负债总额分别增加97,718,400元、195,754元和143,214,400元,分别增加76.67%、87.12%和34.18%。这主要是由于报告期内公司业务的快速增长和经营负债的相应增加。

截至2016年底、2017年底、2018年底和2019年6月底,公司流动负债分别为1.267409亿元、2.228666亿元、4.17672亿元和5.5813亿元,分别占99.99%、99.53%、99.70%和99.27%。流动负债相对较高的主要原因如下:

(1)受公司所在行业的限制,公司需要预付大量前期资金。同时,公司资金的回收时间相对较长。为了更好地开展公司业务,公司需要通过银行债务融资渠道、发行票据支付货款等形式解决一些营运资金需求。

(2)随着业务规模的不断扩大,公司应付账款、应付税款等短期债务项目的金额不断增加。

(3)偿付能力分析

(1)短期偿债能力分析

2016年底、2017年底、2018年底和2019年6月底,公司的流动比率和速动比率呈现小幅下降趋势,但仍保持在较高水平。一方面,近年来公司的经营规模不断扩大,经营积累不断增加。另一方面,公司分别于2016年和2017年进行股权融资,分别收到股东现金投资1.2546亿元和1.03亿元。此外,报告期内,公司应收账款催收质量良好,提高了当年的流动比率和速动比率,相应的流动比率和速动比率较高。

(2)长期偿付能力分析

截至2016年底、2017年底、2018年底和2019年6月底,母公司资产负债率分别为32.32%、33.15%、40.54%和42.78%。尽管资产负债率呈上升趋势,但仍处于相对较低的水平。于2016年1月至6月、2017年、2018年及2019年,本公司除利息、税项、折旧及摊销前利润分别为人民币19,550,100元、人民币102,163元、人民币204,076元及人民币159,028,900元,报告期内呈现快速增长趋势。2016年、2017年和2018年,公司的权益保护倍数分别为686.56倍、6,713.06倍和3,932.13倍。该公司支付利息的能力很强。因此,该公司具有良好的长期偿付能力。

公司管理层认为,公司债务水平和债务结构合理,不存在对正常生产经营产生重大影响的或有负债,公司偿付能力强,财务风险小。

(4)资产周转能力分析

报告期内,本公司应收账款周转率呈现整体增长趋势,主要是由于本公司在报告期内承担了大型政府照明项目。其建设或投资实体是政府部门或其附属基础设施投资实体。经营规模大,资产状况良好,相应公司的收款质量良好。

报告期内,公司库存周转率和总资产周转率呈现整体增长趋势,主要是由于公司在报告期内承担了大型政府照明项目。公司的建设或投资主体是政府部门或其附属基础设施投资建设主体。市政工程建设周期一般较短,相应的库存周转率和总资产周转率较好。

公司管理层认为公司资产结构合理,资产使用效果好,管理能力强,整体素质优秀。

2.盈利能力分析

2016年1月至6月,2017年、2018年和2019年,公司营业收入分别为2.80845亿元、4.87577亿元、9.21952亿元和5.90589亿元,2016-2018年呈现快速增长趋势。其中,2017年和2018年营业收入分别比上年增长204,912,700元和436,157,500元,分别增长72.96%和89.79%。

报告期内,公司的经营收入主要来自照明工程建设和设计业务。上述两项业务分别占营业收入的99.82%、98.72%、99.41%和99.97%。具体分析如下:

报告期内,公司照明工程建设业务收入分别为2.663886亿元、4.688673亿元、8.986102亿元和5.78769亿元。2016-2018年,工程建设业务收入快速增长,符合照明工程行业的行业发展趋势。其中,照明工程建设业务收入2017年和2018年分别增长2.23787亿元和4.299229亿元,分别增长75.99%和91.73%。

(1)照明工程施工业务

公司的照明工程建设业务细分为功能照明工程和景观照明工程。景观照明工程可细分为地标/超高层建筑、文化旅游表演/艺术景观和城市空间照明。景观照明工程业务收入分别为2.55999亿元、4.53612亿元、8978918万元和5.78769亿元,分别占公司主要工程业务收入的96.09%、96.79%、99.92%和100.00%。

报告期内,公司照明工程建设业务收入持续增长,主要原因是:

(1)照明工程行业市场巨大,发展迅速。

建筑业作为中国的支柱产业之一,是国民经济的重要组成部分。随着改革开放的深入和国民经济的持续快速发展,建筑业进入了快速发展阶段。2017年4月,住房和城乡建设部发布了《建筑业发展第十三个五年规划》(建始[〔2017〕98号),进一步巩固了建筑业在国民经济中的支柱地位。照明工程行业作为建筑业的一个子行业,也将快速发展。

(2)城市化进程的加快带动了城市基础设施建设,为照明工程建筑业带来了良好的发展机遇

随着《国家新型城镇化规划(2014-2020)》的发布,新型城镇化将成为中国新一轮经济增长的重要引擎。新型城镇化是灯火辉煌的城镇化。随着城市化进程的不断推进,居民对照明的需求从最初的“点亮”提升到“美化”,为景观照明行业提供了最原始的推动力。

(3)公司是一家具有设计和施工一体化能力的“双A”资质企业。

公司是国内照明工程行业中同时获得“城市道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计一级”最高资质的少数“双a”资质企业之一。它可以为客户提供高质量、个性化的照明工程设计和施工服务,这有利于公司主营业务的拓展,增强公司的竞争力。有利于更好地将设计理念与工程建设相结合,提高客户满意度,形成差异化服务。公司设计与施工一体化的能力是公司照明工程业务收入持续快速增长的重要驱动力。

(4)报告期内,公司承接了一系列具有代表性的照明项目,帮助公司发展更多优质客户,实现公司业务收入的快速增长。

发行人专注于地标/超高层建筑、文化旅游表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域,完成了各领域一系列具有代表性的成功案例。它已经成为中国照明工程行业的龙头企业,在行业内享有很高的声誉,这有利于公司开拓更多的优质客户,实现公司业务收入的快速增长。

(2)照明工程设计业务

2016年1月至6月,2017年、2018年和2019年,公司照明工程设计业务收入分别为1405.52万元、1084.62万元、1798.81万元和1209.02万元,主要是由于公司主营业务的波动,即照明工程施工业务和照明工程设计业务分别承担。

3.资本支出

(一)报告期内主要资本支出

报告期内,公司无重大资本支出。

(二)未来可预见的重大资本支出


快乐赛车pk10 上海快3投注 澳客彩票



上一篇:卫生间有臭味儿,一根小小的它就能搞定!不用花钱
下一篇:济宁在“创青春”中国青年创新创业大赛山东选拔赛中获佳绩